金科股份:2015年年度审计报告

目 录
一、查帐发言 …………………………………………………………要素至两页
二、决算表…………………………………………………………第3-10(1)页兼并财务状况表………………………………………………第3(2)页总公司财务状况表……………………………………………第4(3)页兼并拉皮条表……………………………………………………第5(4)页总公司拉皮条表…………………………………………………第6(5)页兼并现钞流量表………………………………………………第7(6)页总公司现钞流量表……………………………………………第8(7)页兼并权利更动表………………………………………第9(8)页总公司专利的权利更动表……………………………………第十页第三页、决算表脚注 …………………………………………………第11—118页 本发言防伪编码
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查帐发言
天健审〔2016〕8-118号
发电公司房地契集团限度局限公司全部使适应股票必须者:
敝审计了后附的发电公司房地契集团限度局限公司(以下约分发电公司利害关系公司)决算表,包罗2015年12月31日的兼并及总公司财务状况表,2015年度兼并及总公司拉皮条表、兼并及总公司现钞流量表、兼并及总公司专利的权利更动表,随着决算表脚注。
一、经管层对决算表的责任感
编制和公允列报决算表是,这些责任感包罗:(1)本着作伴报告规范的规则编制决算表。,让它正好地公布;(2)设计、给予帮助和维修需要的内心把持,使决算表不存在鉴于作弊或等等账动机的重弄糟报。
二、特许报告师的责任感
敝的责任感是对决算表宣布审计看。。敝本着奇纳特许报告师审计教义的规则发射了审计工作。。奇纳特许报告师审计教义问敝忍受奇纳的专业教义。,课题和给予帮助审计,以有理干杯不在。
审计关涉给予帮助审计顺序。,获取使担忧决算表概略和发行的审计州。
审计顺序的选择支持物特许报告师的断定。,包罗对决算表重弄糟报风险的评价。举行风险评价时,特许报告师思索与财务互相牵连的内心把持,设计特定节日等用的仪式的审计顺序。审计还包罗评价经管层选择的特定节日等用的仪式性。,随着对决算表总体列报的评价。
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敝置信,敝拉皮条的审计州是广大的的。、特定节日等用的仪式的,为宣布审计看给予按照。
三、审计看
敝以为,发电公司利害关系限度局限公司决算表本着,公允公布了发电公司利害关系公司2015年12月31日的兼并及总公司财务状况,随着2015年度的兼并及总公司经纪效果和现钞流量。
天健报告事务所(特别普通阻碍) 奇纳特许报告师:彝族四川
奇纳杭州 奇纳特许报告师:宋军
2016年3月26日
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兼并财务状况表
2015年12月31日
集中01桌
编制单位:发电公司房地契集团限度局限公司 单位:人民币元
资产 正文号 晚期的数 期初数 负债负债和专利的权利 正文号 晚期的数 期初数
动产: 延续负债负债:
钱币资产 1 9,389,188,261.83 7,527,131,604.31 短期专款 18 1,881,600, 2,206,670,
结算存货基金 向中央银行专款
拆出资产 吸取存款和同性存款
以公允付出代价计量并号码更动
拆入资产
延续利害资金融资
以公允付出代价计量并号码更动
衍生资金融资
延续利害资金负债负债
应收票据票据 2 50, 15,300, 衍生资金负债负债
应收票据学分 3 729,045,821.34 709,008,179.14 周旋票据 19 1,317,213,982.92 1,361,651,268.76
前进一笔钱 4 1,009,262,108.49 796,701,986.10 周旋学分 20 8,119,789,135.92 7,174,548,574.62
应收票据保险费 预收一笔钱 21 26,584,971,159.41 22,430,623,471.25
应收票据再保险金额金额学分 平均的回购资金融资款
应收票据再保险金额金额和约预约 周旋辅助费及佣钱
应收票据利钱 周旋员工薪酬 22 286,398,577.70 223,355,293.73
应收票据奖金 应交税务费 23 867,248,449.55 513,991,683.18
等等应收票据款 5 1,482,706,483.68 1,737,074,277 周旋利钱 24 427,455,534.33 347,675,641.14
买进返售资金融资 周旋奖金 25 28,384,920.68 23,912,
存货 6 72,163,859,948.41 62,262,559,625.16 等等周旋款 26 2,902,618,677.64 2,595,649,056.46
划分为必须待售资产 周旋再保险金额金额学分
一年内成年人的的非动产 保险和约预约
等等动产 7 2,613,349,329.77 2,136,948,639 代劳施予论文款
动产开展成 87,387,461,953.52 75,184,724,300.67 代劳寄销品贱卖额论文款
划分为必须待售负债负债
一年内成年人的的非延续负债负债 27 18,099,147, 8,831,319,60
等等延续负债负债
延续负债负债开展成 60,514,827,838.15 45,709,397,287.60
非延续负债负债:
俗僧专款 28 13,294,059,999.99 21,311,210,
周旋建立互信关系 29 5,313,257,
内侧:优先股票
期本钱证券
俗僧周旋款
俗僧周旋工钱
专项周旋款
预算书负债负债
非动产: 递延进项 30 79,965,496.62 72,928,871.54
发给信誉及垫款 递延所得税负债负债 16 548,820,645.64 516,060,205.86
可供提供贱卖资金融资 8 215,456, 等等非延续负债负债 31 463,763, 1,290,000,
必须至成年人的值得买的东西 非延续负债负债开展成 19,699,866,871.96 23,190,199,077.40
俗僧应收票据款 负债负债开展成 80,214,694,710.11 68,899,596,365.00
俗僧股权值得买的东西 9 391,087,261.46 336,774,746.08 专利的权利:
值得买的东西性房地契 10 2,888,950,566.79 2,905,436,061.00 大写字母 32 4,327,060, 1,378,540,
固定资产 11 2,528,455,846.44 1,132,931,471.61 等等权利器 33 1,400,000,
在建工程 12 158,257,610.66 653,283,292.96 内侧:优先股票
工程物质 期本钱证券 1,400,000,
固定资产整理 本钱剩余额 34 580,341,350.91 2,102,318,777.08
生产力生物质产 减:库存股 35 618,351,
油气资产 等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项 36 620,872,917.24 594,504,975.70
无形资产 13 59,755,242.20 60,534,955.03 专项积累
开拓详述 盈余剩余额 37 309,916,162.14 161,768,591.16
信誉 14 496,293,398.50 591,144,730.77 普通风风风风风险预备
俗僧递延费 15 27,303,007.41 21,437,885.95 未分派拉皮条 38 6,234,162,595.74 6,292,813,928.44
递延所得税资产 16 1,329,775,079.23 1,179,539,241.37 总公司头衔开展成 12,854,001,979.03 10,529,946,
等等非动产 17 70,000, 多数股票必须者权利 2,484,100,010.05 2,636,263,997.06
非动产开展成 8,165,334,745.67 6,881,082,384.77 专利的权利开展成 15,338,101,989.08 13,166,210,320.44
资产一共 95,552,796,699.19 82,065,806,685.44 负债负债和专利的权利一共 95,552,796,699.19 82,065,806,685.44
法定代理人:黄红云 报告负责人:李华 报告机构负责人:刘少军
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总公司财务状况表
2015年12月31日
会企01表
编制单位:发电公司房地契集团限度局限公司 单位:人民币元
资产 正文号 晚期的数 期初数 负债负债和专利的权利 正文号 晚期的数 期初数
动产: 延续负债负债:
钱币资产 1,613,435,471.53 817,641,069.73 短期专款 500,000,
以公允付出代价计量并号码更动 以公允付出代价计量并号码更动
延续利害资金融资 延续利害资金负债负债
衍生资金融资 衍生资金负债负债
应收票据票据 周旋票据
应收票据学分 1 13,670,506.54 13,226,300.73 周旋学分 46,847,079.67 118,388,278.36
前进一笔钱 601,813.66 289,593.47 预收一笔钱 9,152,706.82 16,048,912
应收票据利钱 周旋员工薪酬 41,331,937.83 38,408,756.89
应收票据奖金 844,750, 878,442,799.70 应交税务费 31,878,257.31 24,292,499.79
等等应收票据款 2 27,514,167,641.36 13,837,733,512.10 周旋利钱 295,043,031.02 244,431,917.27
存货 308,024,653.26 369,449,025.12 周旋奖金 4,472,
划分为必须待售资产 等等周旋款 18,357,203,530.19 10,475,670,626.08
一年内成年人的的非动产 划分为必须待售负债负债
等等动产 5,028,257.18 17,871,232.94 一年内成年人的的非延续负债负债 7,466,447, 1,190,900,
动产开展成 30,299,678,343.53 15,934,653,533.79 等等延续负债负债
延续负债负债开展成 26,752,376,565.06 12,108,140,994.71
非延续负债负债:
俗僧专款 2,742,000, 8,205,510,
周旋建立互信关系 5,313,257,
内侧:优先股票
期本钱证券
俗僧周旋款
俗僧周旋工钱
专项周旋款
预算书负债负债
非动产: 递延进项 1,061,134.58 1,067,146.07
可供提供贱卖资金融资 递延所得税负债负债 281,129,081.16 280,352,330.40
必须至成年人的值得买的东西 等等非延续负债负债 463,763,
俗僧应收票据款 非延续负债负债开展成 8,801,210,945.45 8,486,929,476.47
俗僧股权值得买的东西 3 12,783,889,169.44 11,152,637,847.75 负债负债开展成 35,553,587,511 20,595,070,471.18
值得买的东西性房地契 1,378,538,005.59 1,383,785,332.99每个人人权利:
固定资产 5,141,529.52 7,564,875.95 大写字母 4,327,060, 1,378,540,
在建工程 等等权利器 1,400,000,
工程物质 内侧:优先股票
固定资产整理 期本钱证券 1,400,000,
生产力生物质产 本钱剩余额 2,778,969,175.28 4,274,916,595.71
油气资产 减:库存股 618,351,
无形资产 5,977,980.22 6,997,070.72 等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项 21,261,250.12 21,261,250.12
开拓详述 专项积累
信誉 盈余剩余额 439,484,957.00 291,337,386.02
俗僧递延费 5,106,512.99 7,873,892 未分派拉皮条 2,135,302,848.60 1,979,438,081.75
递延所得税资产 58,983,153.22 47,051,284.06 总公司头衔开展成
等等非动产 1,500,000, 多数股票必须者权利
非动产开展成 15,737,636,350.98 12,605,910,301.99 专利的权利开展成 10,483,727,184.00 7,945,493,364.60
资产一共 46,037,314,694.51 28,540,563,835.78 负债负债和专利的权利一共 46,037,314,694.51 28,540,563,835.78
法定代理人:黄红云 报告负责人:李华 报告机构负责人:刘少军
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兼并拉皮条表
2015年度
经历02桌
编制单位:发电公司房地契集团限度局限公司 单位:人民币元
签订协议 正文号 本时间 不久以前恒等的时期
一、营业总收益 19,398,573,320.90 17,323,507,266.17
内侧:营业支出 1 19,398,573,320.90 17,323,507,266.17
利钱支出
已赚保险费
辅助费及佣钱支出
二、营业总本钱 17,731,835,123.78 16,867,066,319.18
内侧:营业本钱 1 13,887,003,656.98 13,336,658,521.21
利钱详述
辅助费及佣钱详述
叫回来
擦掉详述净总值
理论上的保险和约预约净总值
保单奖金详述
再保险金额金额险费
营业税金及附加 2 1,479,769,073.29 1,240,540,387.97
贱卖费 3 693,511,364.21 638,071,318.92
经管费 4 922,634,484.07 719,321,145.66
财务费 5 268,251,960.03 162,979,839.75
资产减值消融 6 480,664,585.20 769,495,105.67
加:公允付出代价更动进项(消融以-号填列) 7 39,863, 54,312,554.05
值得买的东西进项(消融以-号填列) 8 36,838,401.09 44,747,997.06
内侧:对合营作伴和合营作伴的值得买的东西进项 -5,152,881.59 29,781,399.44
汇兑进项(消融以-号填列)
三、营业拉皮条(遗失以-号填列) 1,743,440,146.20 555,501,498.10
加:营业外支出 9 99,001,510.70 237,589,741.41
内侧:非动产处置或负责进项 778,491.46 1,005,175.42
减:营业外详述 10 57,761,507.63 39,657,47
内侧:非动产处置或负责消融 428,538.06 394,476.81
四、拉皮条租费(遗失租费以-号填列) 1,784,680,149.27 753,433,767.25
减:所得税务费 11 551,034,068.30 -109,605,297.61
五、净拉皮条(净遗失以-号填列) 1,233,646,080.97 863,039,064.86
归属于总公司专利的的净拉皮条 1,266,959,610.26 907,884,138.79
多数股票必须者利害 -33,313,529.29 -44,845,073.93
六、等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项的纳税后净总值 12 26,367, 39,849,817.53
归属于专利的的等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项的纳税后净总值 26,367, 34,764,389.39
(1)不克不及重搭配进利害的等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项
1。受封的净负债负债或净资产更动的重行计量
2。存货不克不及重搭配进利害的等等签订协议
(2)较晚地将重搭配进利害的等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项 26,367, 34,764,389.39
综综综综下有多个分社的旅行社进项共有
1。搁浅权利法,被值得买的东西单位将重搭配为等等
2。可供提供贱卖资金融资公允付出代价更动利害 -529,
综综综综下有多个分社的旅行社进项共有
三。必须至成年人的值得买的东西重搭配为F的利害
4。现钞流量套期利害的无效地区
5。外汇决算表折算边缘
6。等等 26,367, 35,293,727.09
归属于多数股票必须者的等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项的纳税后净总值 5,085,
七、总收益 1,260,014,022.51 902,888,882.39
归属于总公司专利的的总收益 1,293,327,551.80 942,648,528.18
归属于多数股票必须者的总收益 -33,313,529.29 -39,759,645.79
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.27 0.23
(2)每股进项的稀释的 0.27 0.23
法定代理人:黄红云 报告负责人:李华 报告机构负责人:刘少军
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总公司拉皮条表
2015年度
02作伴表
编制单位:发电公司房地契集团限度局限公司 单位:人民币元
签订协议 正文号 本时间 不久以前恒等的时期
一、营业支出 1 387,060,732.72 510,724,913.79
减:营业本钱 1 49,135,425.60 118,064,611.75
营业税金及附加 15,380,923.76 -15,758,057.48
贱卖费 3,340,558.71 12,108,061.83
经管费 242,953,839.96 240,387,022.01
财务费 -51,477,228.12 48,934,662.38
资产减值消融 11,535,309.01 1,641,499.03
加:公允付出代价更动进项(消融以-号填列) 4,679,402.80 34,628,039.64
值得买的东西进项(消融以-号填列) 2 1,340,170,472 1,100,284,004.11
内侧:对合营作伴和合营作伴的值得买的东西进项 5,420,472 2,107,366.93
二、营业拉皮条(遗失以-号填列) 1,461,041,781.02 1,240,259,158.02
加:营业外支出 20,087,632.88 37,231,550.72
内侧:非动产处置或负责进项
减:营业外详述 8,962,051.61 5,952,997.10
内侧:非动产处置或负责消融
三、拉皮条租费(遗失租费以-号填列) 1,472,167,362.29 1,271,537,711.64
减:所得税务费 -9,308,347.52 -64,553,022.43
四、净拉皮条(净遗失以-号填列) 1,481,475,709.81 1,336,090,734.07
五、等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项的纳税后净总值 15,023,
(1)不克不及重搭配进利害的等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项
1。受封的净负债负债或净资产更动的重行计量
2。搁浅权利法,被值得买的东西单位不克不及将其拉皮条重行搭配
他综综综综下有多个分社的旅行社进项共有
(2)较晚地将重搭配进利害的等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项 15,023,
1。搁浅权利法,被值得买的东西单位将重搭配进拉皮条
等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项共有
2。可供提供贱卖资金融资公允付出代价更动利害
三。必须至成年人的值得买的东西重搭配为F的利害
4。现钞流量套期利害的无效地区
5。外汇决算表折算边缘
6。等等 15,023,
六、总收益 1,481,475,709.81 1,351,114,573.06
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(二)稀释的每股进项
法定代理人:黄红云 报告负责人:李华 报告机构负责人:刘少军
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兼并现钞流量表
2015年度
经历03表
编制单位:发电公司房地契集团限度局限公司 单位:人民币元
签订协议 正文号 本时间 不久以前恒等的时期
一、经纪作战产生的现钞流量:
贱卖商品、给予工役制收到的现钞 24,188,786,283.31 20,711,909,925.44
客户存款和同性存款一笔钱净增加额
向中央银行专款净增加额
向等等资金机构支付的一笔钱净增加额
收到原保险和约保险费拉皮条的现钞
收到再保险金额事情现钞净总值
被保了险的储蓄及值得买的东西净增加额
处置或负责以公允付出代价计量并号码更动延续利害资金融资
净增加额
聚积利钱、辅助费及佣钱现钞
详述资产净增加额
回购资产净增加额
收到的税务费使复职
收到等等与经纪作战使担忧的现钞 1 2,960,720,518.92 3,782,473,605.06
经纪作战现钞流量小计 27,149,506,802.23 24,494,383,530
采购商品、工役制支付的的现钞 19,162,203,614.79 24,557,039,151.05
客户信誉及垫款净增加额
存款中央银行及同性一笔钱净增加额
支付的原保险和约报酬一笔钱的现钞
支付的利钱、辅助费及佣钱现钞
支付的保单奖金的现钞
支付的给员工和为员工支付的的现钞 1,377,187,934.96 1,139,400,330.72
支付的的各项税务费 2,457,745,352.70 2,420,978,446.03
支付的等等与经纪作战使担忧的现钞 2 3,740,099,872.07 4,761,728,602.78
经纪作战现钞流量小计 26,737,236,774.52 32,879,146,538
经纪作战产生的现钞流量净总值 412,270,027.71 -8,384,763,000.08
二、值得买的东西作战产生的现钞流量:
叫回来值得买的东西收到的现钞 59,900, 559,703,656.49
叫回来值得买的东西所收到的现钞 7,169,152.73 4,461,147.22
处置或负责固定资产、叫回来无形资产和等等俗僧资产的现钞净总值 120,758.38 1,708,875.92
处置或负责分店及等等营业单位收到的现钞净总值
收到等等与值得买的东西作战使担忧的现钞
值得买的东西作战现钞流量小计 67,189,911.11 565,873,679.63
固定资产购建、支付的无形资产和等等俗僧资产的现钞 326,675,100.64 104,806,293.62
支付的值得买的东西款的现钞 300,000, 809,915,355.59
质押信誉净增加额
拉皮条分店及等等营业单位支付的的现钞净总值 405,738, 332,027,088.53
支付的等等与值得买的东西作战使担忧的现钞 3
值得买的东西作战现钞流量小计 1,032,413,767.65 1,246,748,737.74
值得买的东西作战产生的现钞流量净总值 -965,223,856.54 -680,875,058.11
三、筹资作战产生的现钞流量:
吸取值得买的东西收到的现钞 845,751, 2,859,600,
内侧:分店吸取多数股票必须者值得买的东西收到的现钞 227,400, 685,800,
拉皮条专款收到的现钞 17,797,100, 23,274,120,
发行建立互信关系收到的现钞 5,330,100,
收到等等与筹资作战使担忧的现钞 4 7,649,268,672.03 5,558,872,094.80
筹资作战现钞流量小计 31,622,219,872.03 31,692,592,094.80
还债到期金额支付的的现钞 18,316,080,000.01 11,965,494,67
分派奖金、支付的拉皮条或利钱的现钞 3,554,807,370.95 2,674,531,925.89
内侧:分店支付的给多数股票必须者的奖金、拉皮条 85,740, 23,184,641
支付的等等与筹资作战使担忧的现钞 5 7,036,357,161.79 6,894,458,765.81
筹资作战现钞流量小计 28,907,244,532.75 21,534,485,363.70
筹资作战产生的现钞流量净总值 2,714,975,339.28 10,158,106,731.10
四、汇率更动对现钞及现钞等价物的产生
五、现钞及现钞等价物净增加额 2,162,021,510.45 1,092,468,672.91
加:初始现钞及现钞等价物用天平称 5,805,282,261.64 4,712,813,588.73
六、晚期的现钞及现钞等价物用天平称 7,967,303,772.09 5,805,282,261.64
法定代理人:黄红云 报告负责人:李华 报告机构负责人:刘少军
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总公司现钞流量表
2015年度
03作伴表
编制单位:发电公司房地契集团限度局限公司 单位:人民币元
签订协议 正文号 本时间 不久以前恒等的时期
一、经纪作战产生的现钞流量:
贱卖商品、给予工役制收到的现钞 380,580,415.27 422,069,949.98
收到的税务费使复职
收到等等与经纪作战使担忧的现钞 35,026,490,223.04 27,926,289,81
经纪作战现钞流量小计 35,407,070,638.31 28,348,359,760.23
采购商品、工役制支付的的现钞 52,578,854.14 159,799,872.28
支付的给员工和为员工支付的的现钞 174,759,553.97 160,644,339.64
支付的的各项税务费 57,947,882.45 183,323,035.93
支付的等等与经纪作战使担忧的现钞 40,009,856,491.16 31,669,072,978.89
经纪作战现钞流量小计 40,295,142,781.72 32,172,840,226.74
经纪作战产生的现钞流量净总值 -4,888,072,143.41 -3,824,480,466.51
二、值得买的东西作战产生的现钞流量:
叫回来值得买的东西收到的现钞 10,000,
叫回来值得买的东西所收到的现钞 1,375,611,952.43 4,461,147.22
处置或负责固定资产、叫回来无形资产和等等俗僧资产的现钞净总值 268,
处置或负责现钞净总值分店及等等营业单位收到的现钞净总值 4,315,
收到等等与值得买的东西作战使担忧的现钞
值得买的东西作战现钞流量小计 1,375,611,952.43 19,045,253.28
固定资产购建、支付的无形资产和等等俗僧资产的现钞 10,256.41 4,608,583.09
支付的值得买的东西款的现钞 1,313,000, 3,236,232,830.19
拉皮条分店及等等营业单位支付的的现钞净总值
支付的等等与值得买的东西作战使担忧的现钞 1,500,000,
值得买的东西作战现钞流量小计 2,813,010,256.41 3,240,841,413.28
值得买的东西作战产生的现钞流量净总值 -1,437,398,303.98 -3,221,796,16
三、筹资作战产生的现钞流量:
吸取值得买的东西收到的现钞 618,351, 2,173,800,
拉皮条专款收到的现钞 3,529,000, 8,445,860,
发行建立互信关系收到的现钞 5,330,100,
收到等等与筹资作战使担忧的现钞 1,411,457,
筹资作战现钞流量小计 10,888,908,70 10,619,660,
还债到期金额支付的的现钞 2,371,550, 2,634,230,
分派奖金、支付的拉皮条或利钱的现钞 1,365,929,232.18 729,615,556
支付的等等与筹资作战使担忧的现钞 29,450,
筹资作战现钞流量小计 3,766,929,232.18 3,363,845,556
筹资作战产生的现钞流量净总值 7,121,979,467.82 7,255,814,449.44
四、汇率更动对现钞及现钞等价物的产生
五、现钞及现钞等价物净增加额 796,509,020.43 209,537,822.93
加:初始现钞及现钞等价物用天平称 816,926,451.10 607,388,628.17
六、晚期的现钞及现钞等价物用天平称 1,613,435,471.53 816,926,451.10
法定代理人:黄红云 报告负责人:李华 报告机构负责人:刘少军
第8, 118页
兼并专利的权利更动表
2015年度 经历04桌
编制单位:发电公司房地契集团限度局限公司 单位:人民币元
本时间 不久以前恒等的时期
总公司头衔 总公司头衔
签订协议
等等权利器 本钱 减: 等等系综 专项 盈余 普通风 未分派 多数股票必须者权利 专利的权利开展成 等等权利器 本钱 减: 等等系综 专项 盈余 普通风 未分派 多数股票必须者权利 专利的权利开展成
大写字母 大写字母
优先股票 期本钱证券 等等 剩余额 库存股 综综综下有多个分社的旅行社进项 积累 剩余额 风风风风险预备 拉皮条 优先股票可以忍受的到期金额等等 剩余额 库存股 综综综下有多个分社的旅行社进项 积累 剩余额 风风风风险预备 拉皮条
一、不久以前腊尽冬残用天平称 1,378,540,051.0 2,102,318,77.08 594,504,975.70 161,768,591.16 6,292,813,928.42,636,263,97.06 13,16,210,320.41,158,540,051.0 175,205,432 59,740,581 301,14,786.54 5,657,563,69.18 2,075,349,15.87 9,927,513,685.2
加:报告保险单更动
早期不幸事故修正
恒等的把持下作伴兼并
等等
二、今年期初用天平称 1,378,540,051.0 2,102,318,77.08 594,504,975.70 161,768,591.16 6,292,813,928.42,636,263,97.06 13,16,210,320.41,158,540,051.0 175,205,432 59,740,581 301,14,786.54 5,657,563,69.18 2,075,349,15.87 9,927,513,685.2
三、现期增减更动概略
2,948,520,102.0 1,40,00,00.0 -1,521,97,426.17 618,351,20.0 26,367, 148,147, -58,651,32.70-152,163,987.01 2,171,891,68.64 20,00,00.0 1,927,13,340.76 34,764,389.39 -139,346,198 635,250,259.26 560,914,841.19 3,238,696,635.2
(减多数字-
(一)总收益 26,367, 1,26,959,610.26 -3,313,529.29 1,260,014,02.51 34,764,389.39 907,84,138.79 -39,759,645.79 902,88,82.39
(2)每个人人入伙及缩减
191,40,00.0 1,40,00,00.0 407,978,64.83 618,351,20.0 -3,10,457.72 1,347,956,987.1 20,00,00.0 1,927,13,340.76 -272,95,268.79 623,859,131.39 2,498,017,203.36
较较少的本钱
1。专利的入伙本钱 191,40,00.0 426,91,20.0 618,351,20.0 302,956,936.54 302,956,936.54 20,00,00.0 1,952,32,830.19 281,715,920.43 2,454,048,750.62
2。必须等等权利器
1,40,00,00.0 1,40,00,00.0
者入伙本钱
三。利害关系支付的包罗头衔
7,097, 7,097,
每个人人权利概略
4。等等 -26,030,05.74 -36,067,394.26 -362,097,40.0 -25,219,489.43 -272,95,268.79 342,143,210.96 43,968,452.74
(3)拉皮条分派 148,147, -498,486,91.96 -85,740,00.0 -436,079,340.98 13,609,073.41 -272,63,879.53 -23,184,61 -162,209,453
1。理论上的盈余剩余额金 148,147, -148,147, 13,609,073.41 -13,609,073.41
2.理论上的普通风风风风风险预备
三。头衔分派 -350,39,340.98 -85,740,00.0 -436,079,340.98 -139,024,806.12 -23,184,61 -162,209,453
4。等等
(4)在每个人人权利仔细研究内
2,757,080, -1,929,956,071.0 -827,124,031.0
结转
1。本钱剩余额金转增大写字母 1,929,956,071.0 -1,929,956,071.0
2。盈余剩余额转增大写字母
三。盈余剩余额改正遗失
4。等等 827,124,031.0 -827,124,031.0
(五)专项积累
1。现期理论上的
2。现期运用
(六)等等
四、现期晚期的用天平称 4,327,060,153.0 1,40,00,00.0 580,341,350.91 618,351,20.0 620,872,917.24 309,916,162.14 6,234,162,595.742,484,10,010.05 15,38,101,989.081,378,540,051.0 2,102,318,77.08 594,504,975.70 161,768,591.16 6,292,813,928.4 2,636,263,97.0613,16,210,320.4
法定代理人:黄红云 报告负责人:李华 报告机构负责人:刘少军
第9, 118页
总公司专利的权利更动表
2015年度 04作伴表
编制单位:发电公司房地契集团限度局限公司 单位:人民币元
本时间 不久以前恒等的时期
总公司头衔 总公司头衔
签订协议
等等权利器 本钱 减: 等等系综 专项 盈余 普通风 未分派多数股票必须者专利的权利开展成 等等权利器 本钱 减: 等等系综 专项 盈余 普通风 未分派多数股票必须者专利的权利开展成
大写字母 大写字母
优先股票 期本钱证券 等等 剩余额 库存股 综综综下有多个分社的旅行社进项 积累 剩余额 风风风风险预备 拉皮条 优先股票可以忍受的到期金额等等 剩余额 库存股 综综综下有多个分社的旅行社进项 积累 剩余额 风风风风险预备 拉皮条
一、不久以前腊尽冬残用天平称 1,378,540,051.0 4,274,916,595.71 21,261,250.12 291,37,386.02 1,979,438,081.75 7,945,493,364.601,158,540,051.0 2,32,583,765.52 6,237,41.13 157,728,312.61 915,981,27.21 4,561,070,767.47
加:报告保险单更动
早期不幸事故修正
恒等的把持下作伴兼并
等等
二、今年期初用天平称 1,378,540, 4,274,916,595.71 21,261,250.12 291,37,386.02 1,979,438,081.75 7,945,493,364.601,158,540,051.0 2,32,583,765.52 6,237,41.13 157,728,312.61 915,981,27.21 4,561,070,767.47
三、现期增减更动概略
2,948,520,102.0 1,40,00,00.0 -1,495,947,420.43 618,351,20.0 148,147, 15,864,76.85 2,538,23,819.40 20,00,00.0 1,952,32,830.19 15,023,838.9 13,609,073.41 1,063,456,854.54 3,384,42,597.13
(减多数字-
(一)总收益 1,481,475,709.81 1,481,475,709.81 15,023,838.9 1,36,090,734.07 1,351,14,573.06
(2)每个人人入伙及缩减
191,40,00.0 1,40,00,00.0 434,08,657 618,351,20.0 1,407,097, 20,00,00.0 1,952,32,830.19 2,172,32,830.19
较较少的本钱
1。专利的入伙本钱 191,40,00.0 434,08,657 618,351,20.0 20,00,00.0 1,952,32,830.19 2,172,32,830.19
2。必须等等权利器
1,40,00,00.0 1,40,00,00.0
者入伙本钱
三。利害关系支付的包罗头衔
7,097, 7,097,
每个人人权利概略
4。等等
(3)拉皮条分派 148,147, -498,486,91.96 -350,39,340.98 13,609,073.41 -272,63,879.53 -139,024,806.12
1。理论上的盈余剩余额金 148,147, -148,147, 13,609,073.41 -13,609,073.41
2.理论上的普通风风风风风险预备
三。头衔分派 -350,39,340.98 -350,39,340.98 -139,024,806.12 -139,024,806.12
4。等等
(4)在每个人人权利仔细研究内
2,757,080,102.0 -1,929,956,071.0 -827,124,031.0
结转
1。本钱剩余额金转增大写字母 1,929,956,071.0 -1,929,956,071.0
2。盈余剩余额转增大写字母
三。盈余剩余额改正遗失
4。等等 827,124,031.0 -827,124,031.0
(五)专项积累
1。现期理论上的
2。现期运用
(六)等等
四、现期晚期的用天平称 4,327,060,153.0 1,40,00,00.0 2,78,969,175.28 618,351,20.0 21,261,250.12 439,484,957.0 2,135,302,848.60 10,483,727,184.01,378,540,051.0 4,274,916,595.71 21,261,250.12 291,37,386.02 1,979,438,081.75 7,945,493,364.60
法定代理人:黄红云 报告负责人:李华 报告机构负责人:刘少军
第10, 118页
发电公司房地契集团限度局限公司
决算表脚注
2015年度
量单位:人民币元
一、公司根本使适应
发电公司房地契集团限度局限公司(以下约分公司或本公司)的前同时重庆东部的特性开展利害关系限度局限公司(原始名重庆东部的钢业利害关系限度局限公司),系经重庆市人民政府重府发(1986)290号文同意,重庆四个一组之物钢铁厂的改制与体格,3月29日在重庆市工商行政部门经管局招收招收,总店说出来源重庆市江北区。公司现必须一致社会信誉密码为91500000202893468X的营业执照,招收本钱4,327,060,元,利害关系租费4,327,060,153股(每股面值1元)。内侧,限售发行量股需要量678,270,487股;发行量股限度局限售需要量3,648,789,666股。
本公司属于房地契开拓通电话。。首要经纪作战:房地契开拓、物业经管、机电装置使译成一部分(关于经纪仔细研究WI);贱卖房屋、修饰吃得过多及焦化类(不含危及化学品)、五金交电;房屋分裂;作伴经管咨询处,动产退去与技术退去(法度)、法度制止,不做经商;法度、立宪限度局限,拉皮条互相牵连批准或同意后,做经商)。给予的首要引起或办事:房地契贱卖、风能值得买的东西与开拓、物业经管、酒店经纪、园林工程、门窗工程、修饰工程、吃得过多贱卖。
本决算表业经公司2016年3月26日第九届其次十八次董事会同意外用的报出。
重庆发电公司房地契开拓限度局限公司、重庆市发电公司产业群弘景房地契开拓限度局限公司和重庆市发电公司骏耀房地契开拓限度局限公司等130家分店适合现期兼并决算表仔细研究,兼并仔细研究的更动详见本脚注。。
二、决算表的编制根底
(1)编制按照
本公司决算表以继续经纪为根底。。
(2)可以忍受的经纪才能评价
第11, 118页
本公司不存在动机对发言晚期的起12个月内的继续经纪让产生伟大恶心的事项或使适应。
三、要紧报告保险单和报告预算书
要紧敏捷的:搁浅实践生产经纪特征、厂场设备折旧、无形资产分期偿还、支出证实等市或事项组成了详细报告保险单和报告预算书。
(1)契合作伴报告规范的州
本公司编制的决算表契合,真实、片面公布公司的财务状况、经纪效果和现钞流量通信。
(2)报告时代
报告年度自西历1月1日起至12月31日止。。
(3)生意轮转
公司的首要事情是开拓待售房地契引起和,其营业轮转通常从采购泥土起到起动开拓引起并提供贱卖或增添且叫回来现钞或现钞等价物为止的时代。生意轮转通常超越12个月。。
(4)记账规范钱币
以人民币为记账规范钱币。
(5)恒等的作伴兼并的报告处置方法
1。恒等的把持下作伴兼并的报告处置方法
公司兼并中拉皮条的资产和负债负债,计量兼并财务中被兼并方的纸付出代价。公司本着被兼并方专利的权利在终极把持方兼并决算表达到目标纸付出代价共有与支付的的兼并对价纸付出代价或发行利害关系面值租费的边缘,本钱剩余额调停;减本钱剩余额,保留进项调停。
2。差数把持下作伴兼并的报告处置方法
公司在采购日对兼并本钱大于兼并中拉皮条的被采购方可识别净资产公允付出代价共其中的一部分边缘,信誉证实;假使兼并本钱不足兼并中拉皮条的被采购方可识别净资产公允付出代价共有,率先,收买被收买方的可识别资产。、审察负债负债和或有负债负债的公允付出代价和多国的机遇协议,经中止后兼并本钱仍不足兼并中拉皮条的被采购方可识别净资产公允付出代价共其中的一部分,边缘包罗比较期利害。。
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(6)兼并决算表的编制方法
总公司将其把持的每个人分店适合兼并决算表的兼并仔细研究。兼并决算表以决算表为根底。,由于等等互相牵连通信,总公司本着报告规范编制。
(7)合营署的搭配和报告顺序
1。合营署分为合营作伴和合营作伴。。
2。当公司是合资作伴时,证实与协同经纪中创利润共有互相牵连的拥护者签订协议:
(1)独立必须资产的证实,并按共有证实协同必须的资产;
(2)单程票负债负债的证实,以持股方法证实协同负债负债;
(3)证实协同经纪产出共有产生的支出;
(4)提供贱卖协同经纪资产进项的证实;
(5)独立产生费的证实,并搁浅SH证实联姻经纪中产生的费。。
(8)现钞及现钞等价物的决定规范
现钞流量表达到目标现钞是指库存现钞和存款。。现钞等价物是指作伴必须的短期股权。、延续性强、频繁地替换为已知概略的现钞、付出代价更动风险小的值得买的东西。
(9)外汇事情及外汇日记折算
1。外汇事情折算
外汇市初始证实,将市产诞辰的活期汇率换算成概略。财务状况表日,外汇钱币性签订协议该当折算为活期汇率。,差数汇率产生的汇率矛盾,除SPE本息汇兑边缘外,包罗比较期利害;以历史本钱计量的外汇非钱币性签订协议依然是协同的。,不要换衣人民币概略;以公允付出代价计量的非钱币性外汇签订协议,采取公允付出代价决定日的活期汇率折算,边缘包罗比较期利害或等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项。
2。外汇决算表折算
财务状况表达到目标资产和负债负债,财务状况表日活期汇率折算;专利的权利签订协议除未分派拉皮条签订协议外,等等签订协议采取市产诞辰的活期汇率折算;拉皮条表达到目标支出和详述签订协议,采取年月日活期汇率的相近汇率换算。外汇决算表折算边缘,号码等等系综综综综下有多个分社的旅行社进项。
(十)资金器
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1。资金融资和资金负债负债搭配
资金融资分为以下四类::以公允付出代价计量并号码更动延续利害资金融资(包罗市性资金融资和在初始证实时使具有特性为以公允付出代价计量并号码更动延续利害资金融资)、必须至成年人的值得买的东西、信誉和应收票据一笔钱、可供提供贱卖资金融资。
资金负债负债分为以下两类::以公允付出代价计量并号码更动延续利害资金负债负债(包罗市性资金负债负债和在初始证实时使具有特性为以公允付出代价计量并号码更动延续利害资金负债负债)、等等资金负债负债。
2。资金融资和资金负债负债的证实按照、测量方法及终止妊娠证实需要量
当公司译成资金器和约的同意时,资金融资或资金负债负债的证实。资金融资或资金负债负债初始证实时,以公允付出代价计量;关于以公允付出代价计量并号码更动延续利害资金融资和资金负债负债,互相牵连市费径直包罗比较期利害;等等典型的资金融资或负债负债,互相牵连市费号码初始证实概略。。
公司按公允付出代价对资金融资的后续计量,不推理接下去处置或负责中可能产生的市费。,以下使适应除外:(1)必须至成年人的值得买的东西采取实践利息率法。,按摊余本钱计量;(2)在教育活动义卖中不注意牌价的权利器值得买的东西,与权利器挂钩并以D结算的衍生资金融资,按本钱计量。
公司采取实践利息率法,以摊余本钱为根底的资金负债负债后续计量,以下使适应除外:(1)为了
公允付出代价计量且其更动号码延续利害资金负债负债,以公允付出代价计量,不推理接下去结算可能产生的市费。;(2) 教育活动义卖中不注意牌价、公允付出代价不克不及可信性计量的权利器挂钩并须经过交付该权利器结算的衍生资金负债负债,按本钱计量;(3)不属于使具有特性为以公允付出代价计量并号码更动延续利害资金负债负债的财务保证和约,或不注意使具有特性为以公允付出代价计量并号码更动比较期利害并将以在表面之下义卖利息率信誉的信誉接纳,初始证实后,搁浅:1)本着作伴报告规范决定的概略;2) 初始证实概略推理本着《作伴报告规范第14号——支出》的教义决定的积聚分期偿还额后的用天平称。
资金融资公允付出代价更动利害,与对冲使担忧的除外,处置列举如下:(1)为了公允付出代价计量并号码更动延续利害资金融资或资金负债负债公允付出代价更动排队的增加或�