奥飞动漫:关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告_白云山(600332)_公告正文_财经

ORF画漫画摄制:在四周公司募集资产2014年度安置与运用保持健康的证词宣告

         在四周广东ORF画漫画摄制开化库存库存有限公司

募集资2014年度黄金贮存运用保持健康核对宣告

目              录

第1页、 在四周 广东ORF画漫画摄制开化 库存库存有限公司募集资

1-2

2014年度黄金贮存运用保持健康核对宣告

二、 广东ORF画漫画摄制开化库存库存有限董事会《在四周       3-13

募集资产 2014 年度安置与运用保持健康的专项宣告》

在四周广东ORF画漫画摄制开化库存库存有限公司

募集资2014年度黄金贮存运用保持健康核对宣告

广会专字[2015]G15001670028 号广东ORF画漫画摄制开化库存库存有限公司整个的同伴:

咱们复核了后附的广东ORF画漫画摄制开化库存库存有限公司(以下缩写词ORF画漫画摄制)董事会《在四周2014年筹资的贮存器与使用专项宣告》。一、对日记用户的限度局限和运用旨在

本证词宣告仅供 2014 年度宣告外观时运用,不得用于若干那个意志。咱们意见相合将本证词宣告作为 2014 年度宣告的基本的发稿,查阅和外观那个发稿。二、董事会的责

ORF画漫画摄制董事会的责是抚养真实、合法、使完整互相牵连要旨,按照深圳纽带交易的股本上市的公司募集资产支配公司或企业药典及互相牵连体式向导编制募集资产 2014 年度运用保持健康的专项宣告,并确保其质地是真实的、正确、使完整,不注意虚伪记载、给错误的劝告性的资格或优异的忽略。三、审定会计师纽带

咱们的责是对ORF画漫画摄制董事会编制的是你这么说的嘛!宣告独马上介绍法医尾声。四、任务概述

咱们按照《奇纳审定会计师那个证词事情原则第 3101 号——历史财务要旨审计或认可绝不是的证词事情》的药典工具了证词事情。咨询声称咱们规和落实法医任务。,对倘若在优异的错报作出有理的许诺。在证词审核中,咱们停止了当心的考察。,咱们早已落实了咱们以为需求的的顺序,包孕签入,并根据利润的推论的作出专业判别。咱们置信,咱们的司法任务为评论抚养了有理的根据。。五、法医尾声

咱们以为,ORF画漫画摄制董事会编制的《在四周2014年筹资的贮存器与使用专项宣告》契合深圳纽带交易公布的《深圳纽带交易中小企业单位板的股本上市的公司标准运作向导》、《深圳纽带交易的股本上市的公司要旨外观公报体式第 21 号:的股本上市的公司募集资产年度安置与运用保持健康的专项宣告体式》的药典,诚实地表明了ORF画漫画摄制 2014 年度募集资产实践安置与运用保持健康。

附件:广东ORF画漫画摄制开化库存库存有限董事会《在四周2014年筹资的贮存器与使用专项宣告》

广东集中珠江会计事务所(特别普通阻碍)     奇纳审定会计师:熊永忠

奇纳审定会计师:杨欣春

奇纳        广州                    二零一五年四月二十七日

附件:

广东ORF画漫画摄制开化库存库存有限董事会

在四周2014年筹资的贮存器与使用

专      项       报     告

一、筹资基本保持健康

(1)募集资产实践数额、资产账工夫

2009 年 8 月 19 日经奇纳纽带监督支配委员以证监批准[2009]806 号文核

准,公司向大众发行40股合法权利股(A股)。,000,000 股,每股面值

1元,每股价钱为人民币元,筹资等于91,680万元,谅解发行费

运用4,一万元后,实践募集资产净数为86, 万元。该基金已于2009筹集。

9月3日持有获得胜利,已获广东中正珠江证词ACC证词

Word(2009)08001500193使有法度效力宣告使有法度效力。

(二)2014年度资产筹措和航空站盈利的运用

表示保留或保存时用2014年12月31日,公司募集资产运用保持健康(IPO募集资产)列举如下

钱币单位:人民币元

当年运用的资产量

前岁累计利钱

募集资产净数                                        立即入伙                            现期另外的逃跑资

另外的逃跑性航空站盈利

进项额         已运用总计     募集资产以一致约束                            金后退总计

868,337,   39,418,   714,881,   20,639,        100,000,   100,000,   172,235,

公司 IPO 募集资产亲近的至 2014 12月31日应存盈利为人民币 13,

万元,公司公积金大量账的实践盈利(含), 万元,

实践盈利与人民币盈利3的均衡, 万元,信誉和信誉利钱进项

替代的矛盾是3。, 万元,基金盈利与基金账完毕

资产均衡。

(2)表示保留或保存时用2014年12月31日,企业单位债权筹资等于,募集资产净数54,一万元已用于另外的逃跑性。。

(3)表示保留或保存时用2014年12月31日,本公司非裸体发行6,628,352 股用于工资收买标的资产暨现在称Beijing爱乐游要旨技术库存有限公司 100%股权及上海方寸要旨科技库存有限公司100%股权,募集资产等于230,666, 元,谅解213筹集的资产净数,870,持相当人民币都被用来工资买这只的股本的费。。二、募集资产支配

(1)扩大基金支配名物

为了标准筹集资产的支配和运用,论金融家合法权利贸易保护的极大值化,公司按照公司条例做事、《纽带法》、优先裸体发行的股本上市支配办法、《的股本上市的公司纽带发行支配办法》、《在四周进一步标准的股本上市的公司募集资产运用的预示》和深圳纽带交易公布的《中小企业单位板的股本上市的公司标准运作向导》、、深圳纽带交易纽带交易上市药典、《中小企业单位板的股本上市的公司募集资产支配细则》而且《中小企业单位板要旨外观事情函第29号-超募资产运用及募集资产永久的另外的逃跑资产》等公司或企业法度、法规的药典,合并的公司实践保持健康,折叠了募集资产运用支配名物(以下缩写词《基金支配办法》),该《支配名物》于2009年7月17日经公司基本的届董事会第十二次聚会以为经过。根据支配体制的声称,合并的T,公司采取公用的一家所相当贮存器系统停止资产筹措。,落实僵硬的的基金审批名物,助长募集资产运用接管,为许诺专项资产筹集。

(二)基金支配名物的落实

根据基金支配名物的声称和,公司采取公用的一家所相当贮存器系统停止资产筹措。。2009 年 9 月公司分离在奇纳肉体美筑库存库存有限公司汕头澄海分公司、奇纳筑广州水荫路分公司和花旗筑(奇纳)库存有限公司,广州分支扩张到达募集资产专项账,画漫画摄制、影片进行和衍生品工业化以一致约束、漫画衍生需求劣的肉体美以一致约束和优良的市集运河晋级的技术改革工程及超募资产的安置和支配;公司和保举机构广发纽带库存库存有限公司(以下缩写词“广发纽带”)协同与是你这么说的嘛!存款筑签署了《募集资产三方接管一致》。公司瞬间届董事会特别感应次聚会以为经过了《在四周公司拟对全资分店广州奥飞开化扩大库存有限公司现钞繁殖库存 1 亿人民币的广告》,意见相合公司运用募集资产 1 亿元对全资分店广州奥飞开化扩大库存有限公司(以下缩写词“奥飞开化”)停止繁殖库存。公司优先裸体发行的股本招股阐明书中“募集资产运用”章节外观了公司募投以一致约束经过“漫画影视进行及衍生品工业化以一致约束”,该以一致约束规繁殖公司的全资分店的本钱。,用于画漫画摄制、影视进行,公司向奥地利分店募集资产1亿元。2012 年 4 月 13 日公司和保举机构广发纽带库存库存有限公司(以下缩写词“广发纽带”)协同与奇纳筑广州水荫路分公司就奥飞开化的 706857760200 账的募集资产签署了《募集资产三方接管一致》。2014 年 9 月公司和保举机构广发纽带库存库存有限公司(以下缩写词“广发纽带”)协同与华夏筑库存库存有限公司广州珠江分公司的 10956000000429922 账的募集资产签署了《募集资产三方接管一致》。三方接管一致不注意明显性矛盾。,三方接管机构的落实不注意成绩。。

表示保留或保存时用2014年12月31日, 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为172,235,元。募集资产的贮存器方法列举如下

钱币单位:百万元人民币

开    户   银     行     存款方法          银     行   账     号         存款盈利奇纳肉体美筑库存库存有限公司汕

活期存款    44001650101059002292                   头澄海分公司

奇纳筑广州水荫路分公司          活期存款    699057753914                          花旗筑(奇纳)库存有限公司,广州

活期存款    1734549289                              分支扩张

奇纳筑广州水荫路分公司          活期存款2   706857760200                          

奇纳筑广州水荫路分公司          活期存款    699057765181                        1,

华夏筑广州珠江分公司            活期存款    10956000000429922                       7.65

44001650101049002292*000*064          

奇纳肉体美筑库存库存有限公司汕                  44001650101049002292*000*077        1,

活期存款

头澄海分公司                      44001650101049002292*000*076          

小                计                2,花旗筑(奇纳)库存有限公司,广州

活期存款    8653365637                             分支扩张

713357765182                        2,

713357765182                        2,1

奇纳筑,广州水阴路分公司活期存款2

713357765182                        1,200.00

713357765182                        1,

开     户        银   行        存款方法        银   行    账   号          存款盈利

713357765182                     1,

713357765182                     1,

713357765182                     2,

713357765182                     2,

Subtotal 12,3

合                  计                                                           17,三、今年募集资产实践运用保持健康

(1)募集资产和募集资产运用保持健康

根据 2008 年 1 月 12 日经过的公司基本的届董事会第四次归结为和 2008 年 2 月3 日经过的 2007 年度同伴大会归结为,谅解后,募集资产将使充满于后面的以一致约束

序号      项           目   名      称                                使充满额(万元)

1        漫画影视进行及衍生品工业化以一致约束                                   20,

2        漫画衍生需求劣的肉体美以一致约束                                       18,

3        优良的市集运河晋级的技术改革工程                                      7,

合             计                                             46,

公司今年募集资产项旨在资产运用及募集资产使充满以一致约束意识到效益保持健康详见本宣告附件1“募集资产运用咨询表”。

(二)筹集资产和使充满项旨在获名次、落实方法的机会

经2012年4月15日集合的瞬间届董事会第十六次聚会并经2012年5月11日集合的2011年度同伴大会以为经过《在四周变换节募集资产落实方法的广告》,意见相合转变优良的市集运河化A的落实铅字,使最优化和晋级市集运河,5,为玩意儿直销销以一致约束筹集一万元弃置不顾资产,新颖的项旨在剩余的资产将持续运用。。该公司后援一套广发纽带库存库存有限公司和持相当依靠。

表示保留或保存时用2014年12月31日,该以一致约束筹集资产的获名次不注意发作变奏。。

(三)提早使充满和置换使充满以一致约束筹集资产

确保筹资以一致约束流畅地落实,公司在募集资产到位前已先行入伙节自筹资产,基金使充满项旨在肉体美。公司基本的届董事会第十非常聚会,筹款11,使充满自筹资产一万元置换。该公司后援一套广发纽带库存库存有限公司和持相当依靠。

(四)用弃置不顾募集资产权另外的逃跑资产保持健康

为了满足的公司的逃跑性必需品,同时贬值利钱收入,贬值财务本钱,把持财务风险,公司拟使用节弃置不顾资产暂时另外的T,总计达不超越1亿,运用术语不超越2014年12月31日,第三届董事会第十六届聚会于7月28日、2日集合。。

表示保留或保存时用2014年10月21日,公司已归还原主1亿元募集资产暂回。

(五)使用资产筹集资产;

宣告期内,公司不在用储蓄筹集资产的成绩。

(六)超额资产数额、运用和运用前进

2009年9月17日,公司基本的届董事会第十非常聚会以为经过了《用募集资产置换一向已入伙募集资产使充满项旨在自筹资产》的广告,意见相合公司将筹集资产11,使充满自筹资产一万元置换。

2009年10月15日,经公司基本的届董事会第十四次聚会以为经过《在四周用募集资产超额节还债筑专款及另外的公司逃跑资产的广告》,募集资产超越8元人民币,一万元人民币4元,8万元用于还债筑贷款;3元人民币,1万元用来另外的公司的逃跑性。。该公司后援一套广发纽带库存库存有限公司和持相当依靠。到2009年12月31日底,4,8万元资产已归还筑贷款,3,万元已被用来另外的公司的逃跑性。。

2010年3月16日,经公司基本的届董事会第十二次聚会以为经过《在四周用募集资产超额节另外的逃跑资产的广告》,意见相合运用10的超额资产,10000元永久的另外的逃跑性。该公司后援一套广发纽带库存库存有限公司和持相当依靠。到2010年12月31日底,这节募集资产已用于另外的T的逃跑性。。

2010年7月29日,经公司瞬间届董事会瞬间次聚会以为经过了《在四周运用超额募集资产使充满“装甲部队懦夫刑天”画漫画摄制片项旨在广告》、使用超额资产使充满快闪安妮的行为、《在四周运用超额募集资产使充满“rankbet官网”画漫画摄制片项旨在广告》,意见相合分离运用额定基金2,040万元、1,327万元、2,一万元用于是你这么说的嘛!三个以一致约束。该公司后援一套广发纽带库存库存有限公司和持相当依靠。表示保留或保存时用2014年12月31日,公司早已入伙了6,万元。

2011年6月9日,公司瞬间届董事会第九次聚会以为经过了《在四周运用超额募集资产使充满设置广东宝奥同时代的一套工作使充满库存有限公司的广告》,意见相合运用超额募集资产3,万元与广东保鳌同时代的化肉体美。该公司后援一套广发纽带库存库存有限公司和持相当依靠。表示保留或保存时用2011年12月31日,该公司已入伙3,万元。

2011年7月8日,公司瞬间届董事会第十次聚会以为经过了《在四周运用节超额募集资产另外的公司逃跑资产的的广告》,意见相合公司超越人民币8元,一万元用来另外的公司的逃跑性。。该公司后援一套广发纽带库存库存有限公司和持相当依靠。到2011年12月31日底,这节募集资产已用于另外的T的逃跑性。。

2012 年 4 月 15 日,公司瞬间届董事会第十六次以为经过了《在四周装饰募投以一致约束预算和运用超额募集资产另外的募投以一致约束资产的广告》,意见相合运用公司4的超额募集资产,百万元另外的漫画衍生品夸张的行动或形象劣的。

(七)公司债传播、运用和运用前进

2012 年 7 月 30 日,公司二次董事会十九分之一次聚会,经过发行公司票据募集资产用于另外的,改良公司本钱声明的归结为。2012 年12 月 14 日,董事会颁发了《在四周发行公司票据应用利润奇纳纽带监督支配委员认可的公报》,2012年12月13日公报公司,收到奇纳纽带监督支配委员《在四周认可广东ORF画漫画摄制开化库存库存有限公司裸体发行公司票据的批》(证监批准[2012]1664 号文),认可公司发行的不具有M值的公司票据。

2013年6月7日,该公司发行了550万种公司票据。,另外的公司的逃跑性,术语为5年。,筹资等于55,000万元,谅解发行费 一万元后,实践募集资产净数为54, 万元,2013年6月17日持有获得胜利。根据 2012 年 7 月30 日的公司二次董事会十九分之一次聚会,将发行公司票据的募集资产净数为54, 万元整个另外的公司的逃跑性。

(八)非国有的股本传播、运用和运用前进

经奇纳纽带监督支配委员《在四周认可广东ORF画漫画摄制开化库存库存有限公司向张铮等发行库存买资产并募集相称资产的批》(证监批准[2014]321 号)认可,该公司向张正和那个的股本买互相牵连资产。,不超越10未裸体颁发,654,349股新股票募集资产。到2014年9月22日底,公司募集资产等于为230,666, 元,16元的股本发行本钱谅解,796, 元,公司净基金净增213,870, 元。

公司 2014 年第三届董事会十九分之一次聚会以为经过了《在四周运用募集资产置换一向入伙自有资产的广告》,意见相合反倒公司230,666, 元,朝内的16个,796,人民币是用来工资的股本发行本钱的。,募集资产净数213,870,公务员民币替代基本的笔自有资产的使充满。该公司后援一套广发纽带库存库存有限公司和持相当依靠。

表示保留或保存时用2014年12月31日,公司IPO募集资产立即使充满于以一致约束募集资产47, 万元,基金到位前入伙的总计为11。, 万元,基金到位时,使充满产额为36,筹集逃跑性并还债筑贷款26, 万元,累计运用73, 万元。四、筹措资产的涂

1、宣告期内,筹措资产,看:转变基金使充满以一致约束清单。

2、宣告期内,让或反倒公司的非筹资使充满专业。五、筹资资产运用与外观正中鹄的几个成绩

宣告期内,公司资产运用保持健康的外观契合实践意志。,不注意工夫不注意工夫、真实、正确、使完整外观的保持健康,法律不许可的募集资产的窥测不注意发作。。

附件:1、募集资产运用咨询表

2、转变使充满以一致约束清单

广东ORF画漫画摄制开化库存库存库存有限公司

董 事 会

附件1,4月27日,二,15

募集资产运用咨询表(IPO 募集资产)

钱币单位:百万元人民币

募集资产净数86,                        今年入伙募集资产等于                        2,

运用变换募集资产等于5,

已累计入伙募集资产等于                        73,

运用变换募集资产等于面积

倘若已                                                              表示保留或保存时用航空站投 以一致约束实现

募集资产                                     表示保留或保存时用航空站                                           倘若达     以一致约束实用性

赞成使充满以一致约束和超      变换项                 装饰后投    今年入伙                       入排定(%) 排定可使     今年实

赞成使充满                                     累计入伙                                           到估计     倘若发作重

募资产花费          目(含部               资等于(1)     总计                         (3)=(2) 用财产日    现的效益

等于                                       总计(2)                                          效益         大变奏

分变换)                                                              /(1)       期漫画影视进行及衍

20号,   20,                   12,                  –             是           否生品工业化以一致约束漫画衍生品夸张的行动或形象基

是       18,   23,                   23,                  –    2,        –            否地肉体美以一致约束优良的市集运河化晋级

是        7,    2,                    1,                  –      不贮藏      不贮藏         否技术改革以一致约束

玩意儿直销销规5,    5,                                       –           –        否           否

倘若还债筑贷款4,8    4,8               –         4,8          100     不贮藏      不贮藏      不贮藏         否

不注意额定的逃跑性是21,1   21,1               –        21,1          100     不贮藏      不贮藏      不贮藏         否节超募资产用于使充满《装甲部队懦夫刑

天》、闩上6,    6,                   6,                  –             是           否尖锐化》、《rankbet官网》三个画漫画摄制片

倘若已                                                             表示保留或保存时用航空站投 以一致约束实现

募集资产                                    表示保留或保存时用航空站                                        倘若达   以一致约束实用性

赞成使充满以一致约束和超   变换项                 装饰后投    今年入伙                      入排定(%) 排定可使     今年实

赞成使充满                                    累计入伙                                        到估计   倘若发作重

募资产花费     目(含部               资等于(1)     总计                        (3)=(2) 用财产日    现的效益

等于                                      总计(2)                                       效益       大变奏

分变换)                                                             /(1)       期超募资产对外使充满

广东保奥同时代的3发觉,     3,             –         3,            不贮藏      不贮藏   不贮藏      否一套工作使充满库存有限公司

等于86,   86,      2,         73,                       1,503.35

1、漫画衍生需求劣的肉体美以一致约束,在EN的意识到使处于某种特定的情况之下中发作了后面的更改

优势明显的增长,才能也需求满足的即将到来的五年的开展必需品,构造面积是原规的54。, 平方米,繁殖到

84,在另一方面,459平方米,建筑推论的和劳动力的价钱急剧高涨。,工程费用逾越原预算,漫画

衍生性夸张的行动或形象劣的肉体美以一致约束使充满预算,筹集超额资产运用效能,公司将筹集资产。

4的总盈利,一万元用于另外的以一致约束资产;2元;、市集运河晋级的技术改革工程,鉴于玩意儿市集的竞赛

未实现规排定存款(分详细以一致约束)          境和运河业态发作较大变奏而推延排定,该以一致约束将于2012落实。,剩余的以一致约束

6,5的资产筹集了一万元,玩意儿直销销以一致约束1000万元;3、玩意儿直销销以一致约束,好感有指导意义的事物

各地区终结者店的肉体美与办事,使完美和开展公司持续存在营销方法,筹集公司的商标形象和效益

提取岩芯事情圈正中鹄的高群众的门店资源把持。胜过地贯彻工具董事会归结为,企业单位玩意儿价值链支配经验了优异的一套变化,

分为传送部、转述部、工商部门征募专业性的。这人以一致约束从2013年7月开端落实。,高达2014

12月31日,立即以一致约束费的工资。

以一致约束实用性发作优异的变奏的保持健康阐明                                                            无

募集资产使充满以一致约束落实获名次变换保持健康                                                            无

募集资产使充满以一致约束落实方法装饰保持健康                                              详见本专项宣告三、(二)解说

募集资产使充满以一致约束一向入伙及置换保持健康                                            详见本专项宣告三、(三)解说

超额资产额、运用和运用前进                                             详见本专项宣告三、(六)解说

用弃置不顾募集资产权另外的逃跑资产保持健康                                            详见本专项宣告三、(四)解说

以一致约束落实涌现募集资产权衡的总计及存款                                                        无

募集资产那个运用保持健康                                                                        无附件 2

转变使充满以一致约束清单

总计单位:百万元人民币

变换后以一致约束拟    今年实   表示保留或保存时用航空站实    表示保留或保存时用航空站投    以一致约束实现预                            变换后的以一致约束可

变换后的    对应的原承                                                                        今年实     倘若实现

入伙募集资产    际入伙金   际累计入伙    资排定(%)   定可运用状                            行性倘若发作重

以一致约束        诺以一致约束                                                                          现的效益     估计效益

等于(1)       额         总计(2)     (3)=(2)/(1)     态日期                                  大变奏

优良的市集运河

玩意儿直销

晋级技术5,                                 –             不贮藏   不贮藏          否

营以一致约束

改革以一致约束

等于5,                                 –

1、市集运河晋级的技术改革工程,鉴于玩意儿市集的竞赛境和运河业态发作较大变奏,

推延加工,该以一致约束将于2012落实。,剩余的以一致约束 6,变换存款、决策顺序及要旨外观保持健康阐明(分详细以一致约束)5的资产筹集了一万元, 万元用于玩意儿直销销以一致约束;

2、玩意儿直销销以一致约束,好感有指导意义的事物各地区终结者店的肉体美与办事,使完美和开展公司

某个营销方法,筹集公司的商标形象和效益提取岩芯事情圈正中鹄的高群众的门店资源把持。

电子业务和在线需求在过来两年里兴旺的开展。,需求运河在结构装饰和变奏中。刚才未实现规排定或估计进项的保持健康和存款(分详细以一致约束) 商超直营项旨在落实使处于某种特定的情况之下发作了变奏,公司三大需求运河(零售)、商超、电子业务使充满

主旨还依赖装饰。,珍视电子业务运河,这实现立即转述项旨在落实前进迟钝的。。

变换后的以一致约束实用性发作优异的变奏的保持健康阐明                                                       无