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原头部:2015年5月25日基金需求迹象

2015年05月25日(周一)

开式基金需求程度

000271 创办互信相干是即时的。 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-08-27

000271 创办互信相干是即时的。 每天处置每天的安静决定并宣布。:2015-08-27

000272 创办互信相干是即时的。 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-08-27

000272 创办互信相干是即时的。 每天处置每天的安静决定并宣布。:2015-08-27

000556 瑞银新结成 暂时的安静决定并宣布安心机械力出售日期。:2015-05-27

000557 瑞银新结成C 暂时的安静决定并宣布安心机械力出售日期。:2015-05-27

001044 速债 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-06-01

001044 速债 暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-06-01

001115 宽法居住 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-27

001115 宽法居住 频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-27

001115 宽法居住 暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-05-27

001116 宽法居住混合C 频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-27

001116 宽法居住混合C 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-27

001116 宽法居住混合C 暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-05-27

001206 GF杂种A 频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-29

001206 GF杂种A 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-29

001206 GF杂种A 暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-05-29

001207 GF混合C 频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-29

001207 GF混合C 暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-05-29

001207 GF混合C 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-29

161026 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整 每天处置每天的安静决定并宣布。:2015-05-25至2015-05-26

161026 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整 频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-25至2015-05-26

161026 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整 托管日暂时的安静决定并宣布。。:2015-05-25至2015-05-26

161026 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-25至2015-05-26

166022 全欧洲中心截面纯负债情况A 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-12-01

166022 全欧洲中心截面纯负债情况A 每天处置每天的安静决定并宣布。:2015-11-30

519738 吐艳解释圆,易弯曲的分派 暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-25

730002 方正富邦股息股 暂时的安静决定并宣布安心机械力出售日期。:2015-05-25

暂时的平靖基金买进日期

000271 创办互信相干是即时的。 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-08-27

000272 创办互信相干是即时的。 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-08-27

001044 速债 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-06-01

001115 宽法居住 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-27

001116 宽法居住混合C 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-27

001206 GF杂种A 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-29

001207 GF混合C 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-29

161026 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-25,暂时的不乱买进基金使靠近来:2015-05-26

166022 全欧洲中心截面纯负债情况A 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-12-01

519738 吐艳解释圆,易弯曲的分派 暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-25

暂时未醉的基金妥善处置日

000271 创办互信相干是即时的。 暂时未醉的基金妥善处置:暂时未醉的基金妥善处置开端日期。:2015-08-27

000272 创办互信相干是即时的。 暂时未醉的基金妥善处置:暂时未醉的基金妥善处置开端日期。:2015-08-27

161026 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整 暂时未醉的基金妥善处置:暂时未醉的基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,暂时未醉的基金妥善处置条目:2015-05-26

166022 全欧洲中心截面纯负债情况A 暂时未醉的基金妥善处置:暂时未醉的基金妥善处置开端日期。:2015-11-30

基金拆分合意的人公报

000317 柴纳使结合A 基金拆分合意的人公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的占先钱币利率发送:元,日基金恩惠的实价值被分离。:元

161022 富国按生活索引标志调整事情增长使听写 基金拆分合意的人公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的占先钱币利率发送:元,日基金恩惠的实价值被分离。:元

162010 万里长城长兆中小型300使听写系统学 基金拆分合意的人公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的占先钱币利率发送:元,日基金恩惠的实价值被分离。:元

163115 沈万灵心CSI戎讲授系统学 基金拆分合意的人公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的占先钱币利率发送:元,日基金恩惠的实价值被分离。:元

基金推进日

000372 柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金推进日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

630001 Tsing Na客人领导者事务的混业经营 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金推进日:2015-05-27,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

非周期性股息日

000372 柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金推进日: 2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

630001 Tsing Na客人领导者事务的混业经营 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金推进日: 2015-05-27,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

让我们从开端日期开端。

000372 柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干 让我们从开端日期开端。:2015-05-28

630001 Tsing Na客人领导者事务的混业经营 让我们从开端日期开端。:2015-05-29

分赃的调准速度很多。

000372 柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干 分赃的调准速度很多。:2015-05-26

630001 Tsing Na客人领导者事务的混业经营 分赃的调准速度很多。:2015-05-27

基金场外除息日

000372 柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

630001 Tsing Na客人领导者事务的混业经营 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

暂时的安静决定并宣布安心机械力出售日期。

000556 瑞银新结成 暂时的的安静决定并宣布安心机械力。:暂时的的安静决定并宣布安心机械力。接纳日:2015-05-27

000557 瑞银新结成C 暂时的的安静决定并宣布安心机械力。:暂时的的安静决定并宣布安心机械力。接纳日:2015-05-27

730002 方正富邦股息股 暂时的的安静决定并宣布安心机械力。:暂时的的安静决定并宣布安心机械力。接纳日:2015-05-25

基金理事 把照料集合到整天

000743 红塔红土繁华的启动 基金理事把照料集合到整天:2015-05-21,基金理事变动前:季雷、赵耀,基金理事变动后:赵耀

暂时安静决定并宣布资产交换日

001044 速债 暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-06-01

001115 宽法居住 暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-05-27

001116 宽法居住混合C 暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-05-27

001206 GF杂种A 暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-05-29

001207 GF混合C 暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-05-29

该基金高水平变化日。

001067 彭华红胜混合A 该基金高水平变化日。:2015-05-25,变动前略号:彭华宏生,变动后略号:彭华红胜混合A

001172 彭华红泽全然使用了混合动力A。 该基金高水平变化日。:2015-05-25,变动前略号:彭华泽全然运用了易弯曲的性。,变动后略号:彭华红泽全然使用了混合动力A。

频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。

001115 宽法居住 暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-27

001116 宽法居住混合C 暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-27

001206 GF杂种A 暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-29

001207 GF混合C 暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-29

161026 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整 暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-25,暂时的安静决定并宣布决定并宣布使靠近来:2015-05-26

基金发行日期

001306 全欧洲中心截面翼宇混合动力A 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中心截面基金可以处理产权股票股份有限公司

001307 全欧洲中间的翼混合动力C 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中心截面基金可以处理产权股票股份有限公司

001348 易弯曲的家具的新机遇。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:摩根斯坦利华鑫基金可以处理产权股票股份有限公司

001380 彭华宏生C 基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

001381 彭华泽全然运用了易弯曲的性。C 基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

150299 华安上海深圳开户说明书 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150300 华安上海深圳开户说明书B 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150301 华安CSI是捍卫公司的组织。一。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150302 华安CSI是捍卫公司的组织。乙。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

160418 华安上海深圳开户说明书系统学法 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

160419 华安CSI是国防公司的讲授性归类。。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

招股说明书公报日

001306 全欧洲中心截面翼宇混合动力A 招股说明书公报日:2015-05-25

001307 全欧洲中间的翼混合动力C 招股说明书公报日:2015-05-25

001348 易弯曲的家具的新机遇。 招股说明书公报日:2015-05-25

001380 彭华宏生C 招股说明书公报日:2015-05-25

001381 彭华泽全然运用了易弯曲的性。C 招股说明书公报日:2015-05-25

150299 华安上海深圳开户说明书 招股说明书公报日:2015-05-25

150300 华安上海深圳开户说明书B 招股说明书公报日:2015-05-25

150301 华安CSI是捍卫公司的组织。一。 招股说明书公报日:2015-05-25

150302 华安CSI是捍卫公司的组织。乙。 招股说明书公报日:2015-05-25

160418 华安上海深圳开户说明书系统学法 招股说明书公报日:2015-05-25

160419 华安CSI是国防公司的讲授性归类。。 招股说明书公报日:2015-05-25

基金发行条目

001306 全欧洲中心截面翼宇混合动力A 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中心截面基金可以处理产权股票股份有限公司

001307 全欧洲中间的翼混合动力C 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中心截面基金可以处理产权股票股份有限公司

001348 易弯曲的家具的新机遇。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:摩根斯坦利华鑫基金可以处理产权股票股份有限公司

001380 彭华宏生C 基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

001381 彭华泽全然运用了易弯曲的性。C 基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

150299 华安上海深圳开户说明书 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150300 华安上海深圳开户说明书B 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150301 华安CSI是捍卫公司的组织。一。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150302 华安CSI是捍卫公司的组织。乙。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

160418 华安上海深圳开户说明书系统学法 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

160419 华安CSI是国防公司的讲授性归类。。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

功用直立支柱更为模压制品。

001374 现钞现钞的利润 功用直立支柱更为模压制品。:2015-05-25

基金进入日本

001374 现钞现钞的利润 基金进入日本:2015-05-25

001380 彭华宏生C 基金进入日本:2015-05-25

001381 彭华泽全然运用了易弯曲的性。C 基金进入日本:2015-05-25

基金市开端日期

001374 现钞现钞的利润 基金市开端日期:2015-05-25,基金可以处理:华夏基金可以处理产权股票股份有限公司

001380 彭华宏生C 基金市开端日期:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

001381 彭华泽全然运用了易弯曲的性。C 基金市开端日期:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

161723 授予吐艳解释讲授系统学 基金市开端日期:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

161724 讲授归类,使煤的合适的不乱。 基金市开端日期:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

基金妥善处置开端日期。

001380 彭华宏生C 基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

001381 彭华泽全然运用了易弯曲的性。C 基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

161723 授予吐艳解释讲授系统学 基金妥善处置开端日期。:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

161724 讲授归类,使煤的合适的不乱。 基金妥善处置开端日期。:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

接纳日期妥善处置的备用资产

070028 伽师拍胸脯金币A 2015年度推进第五, 计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

070029 伽师拍胸脯钱币B 2015年度推进第五, 计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

金币资产交换日期

070028 伽师拍胸脯金币A 2015年度推进第五, 计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

070029 伽师拍胸脯钱币B 2015年度推进第五, 计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

基金支出额树或花草结果的日期

070028 伽师拍胸脯金币A 2015年度推进第五,计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

070029 伽师拍胸脯钱币B 2015年度推进第五,计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

专项资产换算日

150057 万里长城市政补助企业使听写 专项资产优先选择的的换算:不直立支柱规范日:2015年5月21日 2015年5月21日,久兆300恩惠的的场外恩惠的经交换后的恩惠的数按附近的方式保养到十进位的后两位,发作的相对偏离组编在基金的资产中。。;300股、这家公司计算了数以百万计的常人和数以表现计的普通PE。,投诚的占先权组编在基金的资产中。。。基金恩惠的抵换率仅为详尽地第九。。,合意的人展现在表上。。: 基金占先 反倒前恩惠 反倒前利率期货:元) 新股票抵换率 抵换后的恩惠 抵换后基金恩惠净值(单位):元) (单位):份) (单位):份) 300股 7,068,592.81 2.068 68341387 14,620,254.03 00 300股 2,137,688.00 2.068 68341387 18,339,277.00 00 万亿万亿平库存 5,210,997.00 18 0.017797260 5,210,997.00 00 数以百万计的常人 7,816,496.00 2.769 1.76

150058 万里长城兆兆直线讲授 专项资产优先选择的的换算:不直立支柱规范日:2015年5月21日 2015年5月21日,久兆300恩惠的的场外恩惠的经交换后的恩惠的数按附近的方式保养到十进位的后两位,发作的相对偏离组编在基金的资产中。。;300股、这家公司计算了数以百万计的常人和数以表现计的普通PE。,投诚的占先权组编在基金的资产中。。。基金恩惠的抵换率仅为详尽地第九。。,合意的人展现在表上。。: 基金占先 反倒前恩惠 反倒前利率期货:元) 新股票抵换率 抵换后的恩惠 抵换后基金恩惠净值(单位):元) (单位):份) (单位):份) 300股 7,068,592.81 2.068 68341387 14,620,254.03 00 300股 2,137,688.00 2.068 68341387 18,339,277.00 00 万亿万亿平库存 5,210,997.00 18 0.017797260 5,210,997.00 00 数以百万计的常人 7,816,496.00 2.769 1.76

150152 富国按生活索引标志调整事情增长使听写A 专项资产优先选择的的换算:交换使格式化日:2015年5月21日 2015年5月21日,发达地区对创业板产权股票的恩惠被T.。,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;富国产权野鸭恩惠、富国创业板A股和富国创业板B股计算置换后的合法权利键量子数(最低的)。。基金恩惠的抵换率仅为详尽地第九。。,下表列举如下所示。: 基金占先 反倒前的基金恩惠(单位):份) 反倒前利率期货:元) 折算比率 抵换后的基金恩惠(单位):份) 抵换后基金恩惠净值(单位):元) 发达地区创业板市恩惠剖析 657,386,710.83 0.558016031 1,024,219,034.03 00 富国客人需求恩惠 195,041,340 0.558016031 2,742,083,407(版本1) 00 富国创业板A股 2,184,709,522.00 10 0.009680053 2,184,709,522.00 00 21,148,103.00 (版本2) 富国创业板B股 2,184,709,523.00 2.106

150153 富国按生活索引标志调整事情增长使听写B 专项资产优先选择的的换算:交换使格式化日:2015年5月21日 2015年5月21日,发达地区对创业板产权股票的恩惠被T.。,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;富国产权野鸭恩惠、富国创业板A股和富国创业板B股计算置换后的合法权利键量子数(最低的)。。基金恩惠的抵换率仅为详尽地第九。。,下表列举如下所示。: 基金占先 反倒前的基金恩惠(单位):份) 反倒前利率期货:元) 折算比率 抵换后的基金恩惠(单位):份) 抵换后基金恩惠净值(单位):元) 发达地区创业板市恩惠剖析 657,386,710.83 0.558016031 1,024,219,034.03 00 富国客人需求恩惠 195,041,340 0.558016031 2,742,083,407(版本1) 00 富国创业板A股 2,184,709,522.00 10 0.009680053 2,184,709,522.00 00 21,148,103.00 (版本2) 富国创业板B股 2,184,709,523.00 2.106

150187 沈万灵心CSI戎讲授系统学B 专项资产优先选择的的换算:不以分期付款方式恩惠的交换使格式化日:2015年5月21日 2015年5月21日,万钧区交换为场外产权股票的产权股票大批,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;沈阳万军陆军军官学校B级 计算置换后的合法权利键量子数(最低的)。。十进位的基金恩惠的抵换率仅为第九。。,下表列举如下所示。: 反倒前 交换后 基金占先 基金恩惠净值(元) 基金恩惠(廉价出售的图书) 基金占先 基金恩惠净值(元) 基金恩惠(廉价出售的图书) Shin Wan军事工业(OTC占先) 1,576,614, Shin Wan军事工业(OTC占先) 496 2,377,989, Shin Wan军事工业(产权股票) 176,852, Shin Wan军事工业(产权股票) 496 1,126,538, 军事工业A 496 845,773, 军事工业A 496 845,773, 军事工业B 2.1166 845,773, 军事工业B 496 845,773, *注:军事工业A 无预共享,故反倒前后基金恩惠的净值及份

150209 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整A 专项资产优先选择的的换算:不直立支柱规范日:2015年5月25日

150210 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整B 专项资产优先选择的的换算:不直立支柱规范日:2015年5月25日

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布

150225 渤海使结合索引标志系统学 基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150226 博世使结合使听写归类B 基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150231 沈万灵信沈万电子工业使丰富讲授A 基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150232 沈万灵信沈万电子工业使丰富讲授B 基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150249 授予吐艳解释讲授系统学A 基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150250 授予吐艳解释讲授系统学B 基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150251 讲授归类,使煤的合适的不乱。A 基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150252 讲授归类,使煤的合适的不乱。B 基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

拆分公报日

161026 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-25

162511 郭连:独一优良的信誉评级创办互信相干。 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-06-04

166022 全欧洲中心截面纯负债情况A 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-27

基金拆分日

161026 发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-25

162511 郭连:独一优良的信誉评级创办互信相干。 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-06-04

166022 全欧洲中心截面纯负债情况A 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-27

买进基金天体日期

161723 授予吐艳解释讲授系统学 买进基金天体日期:2015-05-28

161724 讲授归类,使煤的合适的不乱。 买进基金天体日期:2015-05-28

基金妥善处置开端日期。

161723 授予吐艳解释讲授系统学 基金妥善处置开端日期。:2015-05-28

161724 讲授归类,使煤的合适的不乱。 基金妥善处置开端日期。:2015-05-28

基金指定日

162511 郭连:独一优良的信誉评级创办互信相干。 基金指定日:2015-06-04,更改前全名:郭连:独一优良的信誉评级创办互信相干。型使结合使丰富基金,变动后全名:郭连是一位信誉良好、倒数的相信的系。

2015年05月27日(星期三)

基金妥善处置开端日期。

001374 现钞现钞的利润 基金妥善处置开端日期。:2015-05-27,基金可以处理:华夏基金可以处理产权股票股份有限公司

000271

创办互信相干是即时的。

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-08-27

000271

创办互信相干是即时的。

每天处置每天的安静决定并宣布。:2015-08-27

000272

创办互信相干是即时的。

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-08-27

000272

创办互信相干是即时的。

每天处置每天的安静决定并宣布。:2015-08-27

000556

瑞银新结成

暂时的安静决定并宣布安心机械力出售日期。:2015-05-27

000557

瑞银新结成C

暂时的安静决定并宣布安心机械力出售日期。:2015-05-27

001044

速债

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-06-01

001044

速债

暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-06-01

001115

宽法居住

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-27

001115

宽法居住

频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-27

001115

宽法居住

暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-05-27

001116

宽法居住混合C

频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-27

001116

宽法居住混合C

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-27

001116

宽法居住混合C

暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-05-27

001206

GF杂种A

频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-29

001206

GF杂种A

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-29

001206

GF杂种A

暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-05-29

001207

GF混合C

频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-29

001207

GF混合C

暂时的安静决定并宣布代表日期:2015-05-29

001207

GF混合C

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-29

161026

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整

每天处置每天的安静决定并宣布。:2015-05-25至2015-05-26

161026

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整

频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。:2015-05-25至2015-05-26

161026

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整

托管日暂时的安静决定并宣布。。:2015-05-25至2015-05-26

161026

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-25至2015-05-26

166022

全欧洲中心截面纯负债情况A

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-12-01

166022

全欧洲中心截面纯负债情况A

每天处置每天的安静决定并宣布。:2015-11-30

519738

吐艳解释圆,易弯曲的分派

暂时的安静决定并宣布每天市日期:2015-05-25

730002

方正富邦股息股

暂时的安静决定并宣布安心机械力出售日期。:2015-05-25

暂时的平靖基金买进日期

000271

创办互信相干是即时的。

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-08-27

000272

创办互信相干是即时的。

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-08-27

001044

速债

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-06-01

001115

宽法居住

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-27

001116

宽法居住混合C

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-27

001206

GF杂种A

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-29

001207

GF混合C

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-29

161026

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-25,暂时的不乱买进基金使靠近来:2015-05-26

166022

全欧洲中心截面纯负债情况A

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-12-01

519738

吐艳解释圆,易弯曲的分派

暂时的不乱买进基金:暂时的不乱买进基金接纳日:2015-05-25

暂时未醉的基金妥善处置日

000271

创办互信相干是即时的。

暂时未醉的基金妥善处置:暂时未醉的基金妥善处置开端日期。:2015-08-27

000272

创办互信相干是即时的。

暂时未醉的基金妥善处置:暂时未醉的基金妥善处置开端日期。:2015-08-27

161026

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整

暂时未醉的基金妥善处置:暂时未醉的基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,暂时未醉的基金妥善处置条目:2015-05-26

166022

全欧洲中心截面纯负债情况A

暂时未醉的基金妥善处置:暂时未醉的基金妥善处置开端日期。:2015-11-30

基金拆分合意的人公报

000317

柴纳使结合A

基金拆分合意的人公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的占先钱币利率发送:元,日基金恩惠的实价值被分离。:元

161022

富国按生活索引标志调整事情增长使听写

基金拆分合意的人公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的占先钱币利率发送:元,日基金恩惠的实价值被分离。:元

162010

万里长城长兆中小型300使听写系统学

基金拆分合意的人公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的占先钱币利率发送:元,日基金恩惠的实价值被分离。:元

163115

沈万灵心CSI戎讲授系统学

基金拆分合意的人公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的占先钱币利率发送:元,日基金恩惠的实价值被分离。:元

基金推进日

000372

柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干

每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金推进日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

630001

Tsing Na客人领导者事务的混业经营

每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金推进日:2015-05-27,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

非周期性股息日

000372

柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干

每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金推进日: 2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

630001

Tsing Na客人领导者事务的混业经营

每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金推进日: 2015-05-27,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

让我们从开端日期开端。

000372

柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干

让我们从开端日期开端。:2015-05-28

630001

Tsing Na客人领导者事务的混业经营

让我们从开端日期开端。:2015-05-29

分赃的调准速度很多。

000372

柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干

分赃的调准速度很多。:2015-05-26

630001

Tsing Na客人领导者事务的混业经营

分赃的调准速度很多。:2015-05-27

基金场外除息日

000372

柴纳开解释半荷载期期书面裁决创办互信相干

每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

630001

Tsing Na客人领导者事务的混业经营

每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

暂时的安静决定并宣布安心机械力出售日期。

000556

瑞银新结成

暂时的的安静决定并宣布安心机械力。:暂时的的安静决定并宣布安心机械力。接纳日:2015-05-27

000557

瑞银新结成C

暂时的的安静决定并宣布安心机械力。:暂时的的安静决定并宣布安心机械力。接纳日:2015-05-27

730002

方正富邦股息股

暂时的的安静决定并宣布安心机械力。:暂时的的安静决定并宣布安心机械力。接纳日:2015-05-25

基金理事把照料集合到整天

000743

红塔红土繁华的启动

基金理事把照料集合到整天:2015-05-21,基金理事变动前:季雷、赵耀,基金理事变动后:赵耀

暂时安静决定并宣布资产交换日

001044

速债

暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-06-01

001115

宽法居住

暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-05-27

001116

宽法居住混合C

暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-05-27

001206

GF杂种A

暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-05-29

001207

GF混合C

暂时镇定代用药:暂时镇定代用药接纳日:2015-05-29

该基金高水平变化日。

001067

彭华红胜混合A

该基金高水平变化日。:2015-05-25,变动前略号:彭华宏生,变动后略号:彭华红胜混合A

001172

彭华红泽全然使用了混合动力A。

该基金高水平变化日。:2015-05-25,变动前略号:彭华泽全然运用了易弯曲的性。,变动后略号:彭华红泽全然使用了混合动力A。

频繁的做特约演员定量日暂时的安静决定并宣布。

001115

宽法居住

暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-27

001116

宽法居住混合C

暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-27

001206

GF杂种A

暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-29

001207

GF混合C

暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-29

161026

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整

暂时的安静决定并宣布决定并宣布:暂时的安静决定并宣布决定并宣布接纳日:2015-05-25,暂时的安静决定并宣布决定并宣布使靠近来:2015-05-26

基金发行日期

001306

全欧洲中心截面翼宇混合动力A

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中心截面基金可以处理产权股票股份有限公司

001307

全欧洲中间的翼混合动力C

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中心截面基金可以处理产权股票股份有限公司

001348

易弯曲的家具的新机遇。

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:摩根斯坦利华鑫基金可以处理产权股票股份有限公司

001380

彭华宏生C

基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

001381

彭华泽全然运用了易弯曲的性。C

基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

150299

华安上海深圳开户说明书

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150300

华安上海深圳开户说明书B

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150301

华安CSI是捍卫公司的组织。一。

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150302

华安CSI是捍卫公司的组织。乙。

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

160418

华安上海深圳开户说明书系统学法

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

160419

华安CSI是国防公司的讲授性归类。。

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

招股说明书公报日

001306

全欧洲中心截面翼宇混合动力A

招股说明书公报日:2015-05-25

001307

全欧洲中间的翼混合动力C

招股说明书公报日:2015-05-25

001348

易弯曲的家具的新机遇。

招股说明书公报日:2015-05-25

001380

彭华宏生C

招股说明书公报日:2015-05-25

001381

彭华泽全然运用了易弯曲的性。C

招股说明书公报日:2015-05-25

150299

华安上海深圳开户说明书

招股说明书公报日:2015-05-25

150300

华安上海深圳开户说明书B

招股说明书公报日:2015-05-25

150301

华安CSI是捍卫公司的组织。一。

招股说明书公报日:2015-05-25

150302

华安CSI是捍卫公司的组织。乙。

招股说明书公报日:2015-05-25

160418

华安上海深圳开户说明书系统学法

招股说明书公报日:2015-05-25

160419

华安CSI是国防公司的讲授性归类。。

招股说明书公报日:2015-05-25

基金发行条目

001306

全欧洲中心截面翼宇混合动力A

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中心截面基金可以处理产权股票股份有限公司

001307

全欧洲中间的翼混合动力C

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中心截面基金可以处理产权股票股份有限公司

001348

易弯曲的家具的新机遇。

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:摩根斯坦利华鑫基金可以处理产权股票股份有限公司

001380

彭华宏生C

基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

001381

彭华泽全然运用了易弯曲的性。C

基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

150299

华安上海深圳开户说明书

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150300

华安上海深圳开户说明书B

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150301

华安CSI是捍卫公司的组织。一。

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

150302

华安CSI是捍卫公司的组织。乙。

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

160418

华安上海深圳开户说明书系统学法

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

160419

华安CSI是国防公司的讲授性归类。。

基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

功用直立支柱更为模压制品。

001374

现钞现钞的利润

功用直立支柱更为模压制品。:2015-05-25

基金进入日本

001374

现钞现钞的利润

基金进入日本:2015-05-25

001380

彭华宏生C

基金进入日本:2015-05-25

001381

彭华泽全然运用了易弯曲的性。C

基金进入日本:2015-05-25

基金市开端日期

001374

现钞现钞的利润

基金市开端日期:2015-05-25,基金可以处理:华夏基金可以处理产权股票股份有限公司

001380

彭华宏生C

基金市开端日期:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

001381

彭华泽全然运用了易弯曲的性。C

基金市开端日期:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

161723

授予吐艳解释讲授系统学

基金市开端日期:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

161724

讲授归类,使煤的合适的不乱。

基金市开端日期:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

基金妥善处置开端日期。

001380

彭华宏生C

基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

001381

彭华泽全然运用了易弯曲的性。C

基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

161723

授予吐艳解释讲授系统学

基金妥善处置开端日期。:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

161724

讲授归类,使煤的合适的不乱。

基金妥善处置开端日期。:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

接纳日期妥善处置的备用资产

070028

伽师拍胸脯金币A

2015年度推进第五, 计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

070029

伽师拍胸脯钱币B

2015年度推进第五, 计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

金币资产交换日期

070028

伽师拍胸脯金币A

2015年度推进第五, 计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

070029

伽师拍胸脯钱币B

2015年度推进第五, 计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

基金支出额树或花草结果的日期

070028

伽师拍胸脯金币A

2015年度推进第五,计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

070029

伽师拍胸脯钱币B

2015年度推进第五,计算使发声持续的时间:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入树或花草结果日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权使结合的开端日期:2015-05-26

专项资产换算日

150057

万里长城市政补助企业使听写

专项资产优先选择的的换算:不直立支柱规范日:2015年5月21日 2015年5月21日,久兆300恩惠的的场外恩惠的经交换后的恩惠的数按附近的方式保养到十进位的后两位,发作的相对偏离组编在基金的资产中。。;300股、这家公司计算了数以百万计的常人和数以表现计的普通PE。,投诚的占先权组编在基金的资产中。。。基金恩惠的抵换率仅为详尽地第九。。,合意的人展现在表上。。: 基金占先 反倒前恩惠 反倒前利率期货:元) 新股票抵换率 抵换后的恩惠 抵换后基金恩惠净值(单位):元) (单位):份) (单位):份) 300股 7,068,592.81 2.068 68341387 14,620,254.03 00 300股 2,137,688.00 2.068 68341387 18,339,277.00 00 万亿万亿平库存 5,210,997.00 18 0.017797260 5,210,997.00 00 数以百万计的常人 7,816,496.00 2.769 1.76

150058

万里长城兆兆直线讲授

专项资产优先选择的的换算:不直立支柱规范日:2015年5月21日 2015年5月21日,久兆300恩惠的的场外恩惠的经交换后的恩惠的数按附近的方式保养到十进位的后两位,发作的相对偏离组编在基金的资产中。。;300股、这家公司计算了数以百万计的常人和数以表现计的普通PE。,投诚的占先权组编在基金的资产中。。。基金恩惠的抵换率仅为详尽地第九。。,合意的人展现在表上。。: 基金占先 反倒前恩惠 反倒前利率期货:元) 新股票抵换率 抵换后的恩惠 抵换后基金恩惠净值(单位):元) (单位):份) (单位):份) 300股 7,068,592.81 2.068 68341387 14,620,254.03 00 300股 2,137,688.00 2.068 68341387 18,339,277.00 00 万亿万亿平库存 5,210,997.00 18 0.017797260 5,210,997.00 00 数以百万计的常人 7,816,496.00 2.769 1.76

150152

富国按生活索引标志调整事情增长使听写A

专项资产优先选择的的换算:交换使格式化日:2015年5月21日 2015年5月21日,发达地区对创业板产权股票的恩惠被T.。,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;富国产权野鸭恩惠、富国创业板A股和富国创业板B股计算置换后的合法权利键量子数(最低的)。。基金恩惠的抵换率仅为详尽地第九。。,下表列举如下所示。: 基金占先 反倒前的基金恩惠(单位):份) 反倒前利率期货:元) 折算比率 抵换后的基金恩惠(单位):份) 抵换后基金恩惠净值(单位):元) 发达地区创业板市恩惠剖析 657,386,710.83 0.558016031 1,024,219,034.03 00 富国客人需求恩惠 195,041,340 0.558016031 2,742,083,407(版本1)

00 富国创业板A股 2,184,709,522.00 10 0.009680053 2,184,709,522.00 00 21,148,103.00 (版本2) 富国创业板B股 2,184,709,523.00 2.106

150153

富国按生活索引标志调整事情增长使听写B

专项资产优先选择的的换算:交换使格式化日:2015年5月21日 2015年5月21日,发达地区对创业板产权股票的恩惠被T.。,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;富国产权野鸭恩惠、富国创业板A股和富国创业板B股计算置换后的合法权利键量子数(最低的)。。基金恩惠的抵换率仅为详尽地第九。。,下表列举如下所示。: 基金占先 反倒前的基金恩惠(单位):份) 反倒前利率期货:元) 折算比率 抵换后的基金恩惠(单位):份) 抵换后基金恩惠净值(单位):元) 发达地区创业板市恩惠剖析

657,386,710.83 0.558016031 1,024,219,034.03 00 富国客人需求恩惠

195,041,340 0.558016031 2,742,083,407(版本1) 00 富国创业板A股 2,184,709,522.00 10 0.009680053 2,184,709,522.00 00 21,148,103.00 (版本2) 富国创业板B股 2,184,709,523.00 2.106

150187

沈万灵心CSI戎讲授系统学B

专项资产优先选择的的换算:不以分期付款方式恩惠的交换使格式化日:2015年5月21日 2015年5月21日,万钧区交换为场外产权股票的产权股票大批,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;沈阳万军陆军军官学校B级 计算置换后的合法权利键量子数(最低的)。。十进位的基金恩惠的抵换率仅为第九。。,下表列举如下所示。: 反倒前 交换后 基金占先 基金恩惠净值(元) 基金恩惠(廉价出售的图书) 基金占先 基金恩惠净值(元) 基金恩惠(廉价出售的图书) Shin Wan军事工业(OTC占先) 1,576,614, Shin Wan军事工业(OTC占先) 496 2,377,989, Shin Wan军事工业(产权股票) 176,852, Shin Wan军事工业(产权股票) 496 1,126,538, 军事工业A 496 845,773, 军事工业A 496 845,773, 军事工业B 2.1166 845,773, 军事工业B 496 845,773, *注:军事工业A 无预共享,故反倒前后基金恩惠的净值及份

150209

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整A

专项资产优先选择的的换算:不直立支柱规范日:2015年5月25日

150210

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整B

专项资产优先选择的的换算:不直立支柱规范日:2015年5月25日

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布

150225

渤海使结合索引标志系统学

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150226

博世使结合使听写归类B

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150231

沈万灵信沈万电子工业使丰富讲授A

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150232

沈万灵信沈万电子工业使丰富讲授B

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150249

授予吐艳解释讲授系统学A

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150250

授予吐艳解释讲授系统学B

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150251

讲授归类,使煤的合适的不乱。A

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

150252

讲授归类,使煤的合适的不乱。B

基金上市日轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布轻快地走地公布:2015-05-28

拆分公报日

161026

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整

拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-25

162511

郭连:独一优良的信誉评级创办互信相干。

拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-06-04

166022

全欧洲中心截面纯负债情况A

拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-27

基金拆分日

161026

发达地区地区事务偏离按生活索引标志调整

拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-25

162511

郭连:独一优良的信誉评级创办互信相干。

拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-06-04

166022

全欧洲中心截面纯负债情况A

拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-27

买进基金天体日期

161723

授予吐艳解释讲授系统学

买进基金天体日期:2015-05-28

161724

讲授归类,使煤的合适的不乱。

买进基金天体日期:2015-05-28

基金妥善处置开端日期。

161723

授予吐艳解释讲授系统学

基金妥善处置开端日期。:2015-05-28

161724

讲授归类,使煤的合适的不乱。

基金妥善处置开端日期。:2015-05-28

基金指定日

162511

郭连:独一优良的信誉评级创办互信相干。

基金指定日:2015-06-04,更改前全名:郭连:独一优良的信誉评级创办互信相干。型使结合使丰富基金,变动后全名:郭连是一位信誉良好、倒数的相信的系。

2015年05月27日(星期三)

基金妥善处置开端日期。

001374

现钞现钞的利润

基金妥善处置开端日期。:2015-05-27,基金可以处理:华夏基金可以处理产权股票股份有限公司回到搜狐,反省更多

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